Descobre o que é um Pump and Dump, antes de perder dinheiro a sério com penny stocks. Este padrão é muito mais comum do que pensas. Aprende como fazer day trading. Foste avisado!

De vez em quando existem dias em que podem aparecer na watchlist dos day traders, um ou mais penny stocks a subir 100%, 200% ou até 300% em poucas horas, sem haver uma notícia importante. Como são ações com poucas ações disponíveis (float share) e por isso, fáceis de manipular, tudo o que é preciso é uma press release convincente ou vários promotores a enviar emails a recomendar comprar essa ação, prometendo dinheiro rápido e fáceis.

Tens que estar preparado. A boa notícia, é que é possível ganhar dinheiro (legalmente) com Pump and Dumps.

Não podes ignorar os Pump and Dumps, porque é possível aproveitar a subida ou a queda. O padrão é fácil de reconhecer e fazer day trading. Mas, tens que ter muito cuidado, porque como a cotação é manipulada, assim que deixar de haver interesse na ação ou os promotores pararem de promover, o mais certo é a ação cair entre 80 a 99%.

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Pump and Dump – Como funciona? Como identificar?

Se queres ganhar dinheiro de forma consistente com penny stocks, é importante estar preparado para os principais padrões. O padrão Pump and Dump é um dos padrões principais e pode alavancar bastante os teus ganhos, porque na fase inicial costuma subir bastante. Tens de saber como como funciona!

Os esquemas Pump and Dump são compostos por duas partes.

Na primeira fase, os promotores tentam fazer subir artificialmente o preço da ação com informações falsas ou contraditórias sobre a empresa. Assim que a ação aparece nas watchlists dos day traders, o volume aumenta bastante e cria o momentum desejado. Os promotores passam para a segunda fase.

A segunda fase consiste em vender as ações, ou seja, fazer o dump das ações para lucrar. Também param promover a ação.

Estes esquemas são muito mais comuns no mercado OTC (Over-The-Counter), porque é um mercado muito menos supervisionado, do que as Bolsas de Valores do NASDAQ e NYSE, no entanto, também pode acontecer.

Um bom exemplo de um Pump and Dump recente, foram as ações da India Globalization Capital, Inc. (NYSEAMERICAN:IGC).

Com a febre da canábis, entre setembro e novembro de 2018 a IGC publicou vários press releases duvidosos para aproveitar o momentum vivido por este setor. Como resultado, as ações multiplicaram de valor. Saltaram de 1 dólar para os 14,58 dólares, ou seja, um retorno de 1.458% em menos de 1 mês. O gráfico da IGC mostra o padrão Pump & Dump.

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Como em todos os Pump and Dumps, a empresa publicou vários press releases duvidosos para valorizar as ações (pump). Assim que chegou ao valor esperado, os insiders começaram a vender as suas ações (dump).

Dado que a IGC não tinha nenhum negócio real, como a NBEV ou TILRAY, a Bolsa de Valores NYSE acabou por remover a ação IGC. Houve um delist da ação e por isso, passou para o mercado OTC (Over-the-counter), onde existe menos regulamentação. Para diferenciar as ações da India Globalization Capital Inc, o ticker foi mudado para IGCC.

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Outro exemplo, é a Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT).

O ano de 2017 foi o ano da febre das criptomoedas, principalmente os últimos 4 meses do ano. Setembro a dezembro este nicho foi uma loucura. Para aproveitar o momentum, a empresa de biotecnologia Bioptix Inc mudou o seu nome para Riot Blockchain. Com esta mudança de nome e a inclusão da palavra “blockchain“, as ações foram dos 4,40 dólares até aos 46 dólares, ou seja, uma valorização de cerca 933%.

Foi um dos penny stocks em destaque em 2017. Cerca de um ano depois, as ações desvalorizaram 97%.

Ao contrário da IGC, a RIOT possui servidores de mineração de bitcoins e tem a sua atividade focada no setor de blockchain, mas com a queda do preço do bitcoin, as suas ações também têm desvalorizado nas últimas semanas. O padrão do gráfico é semelhante ao da IGC. É um Pump and Dump.

O padrão Pump & Dump é mais comum no gráfico diário, porque demora vários dias a se formar, mas não é raro encontrar penny stocks com o mesmo padrão num só dia (no gráfico intradiário).

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A melhor maneira de identificar Pump and Dumps, é encontrar a razão por detrás da valorização. O catalisador. Este tipo de esquemas normalmente é promovido através de press realeases ou em listas de emails enviadas por promotores de pumps.

Bons trades!