Descobre o que é o Level 2. Aprende como ler as cotações Level 2, para melhorar os teus resultados no trading. Todos os Day Traders de penny stocks devem saber isto.
Se queres aprender como fazer trading de penny stocks ou apenas como se tornar num day trader em geral, é importante entender ao pormenor o que é o level 2, que tipo de informação é possível extrair aqui, as vantagens e porque os day traders mais experientes tomam as suas decisões baseadas nas cotações level 2.
Saber ler o Level 2, pode mudar tudo!
À primeira vista, pode parecer uma coisa tonta o que estou a dizer, mas isto é muito mais importante do que pensas. Por isso, como é demasiado importante para o trading de penny stocks e não existem informações em Português sobre este assunto – e o que existe em inglês é muito limitado, neste artigo vou revelar o que deves saber. O trading de penny stocks é diferente de investir na Bolsa de Valores, em ações como a Apple, Nike ou Microsoft.
⚡ Day Traders recomendam a TRADEZERO!! Corretora indicada para day trading. ⚡
Guia Completo sobre o LEVEL 2
Antes de explicar quais são as vantagens, primeiro… o que é o Level 2? O Level 2, Level II ou Lv2 é um serviço de subscrição, que permite o acesso em tempo-real às cotações de vários market makers registados para todas as ações cotadas no NASDAQ e OTC Bulletin Board.
O Level 2 mostra os preços bid (compra) e o tamanho na esquerda, enquanto os preços ask (venda) e os tamanhos são mostrados na direita, como podes ver na imagem abaixo. Não só mostra a cotação a que os traders querem comprar e vender a ação, como mostra a profundidade.
Para ser mais fácil de entender, memoriza que na esquerda estão as ordens de compra, que mostra o valor que os day traders estão dispostos a pagar. Na direita tens as ordens de venda, que são os valores a que os day traders estão dispostos a vender as ações.
À medida que as ordens são executadas, vão desaparecendo.
🔔 A estratégia dos Day Traders é revelada diariamente no DOLAR.trade. Preparado? 🔔
Ter acesso ao Level 2 é uma das razões porque recomendo a escolha de uma das corretoras recomendadas para penny stocks. Podes fazer day trading usando a corretora DEGIRO, mas o mais certo é que percas dinheiro no longo prazo, não só porque tem cotações com atraso de 15 minutos, como não tens acesso a cotações Level 2.
A TradeZero inclui cotações Level 2 nas plataformas pagas ZeroWeb e ZeroPro.
Podes perder tempo a procurar uma corretora com cotações Level 2 que não cobre um valor mensal, mas não existe. Se alguma vez encontrares, vão cobrar comissões absurdas ou taxas extra, para cobrir esse custo.
O Level 2 explicado
O level 2 vai depender da plataforma de trading que estás a usar. A maior parte das corretoras usam a mesma estrutura, para que day traders não necessitem de perder muito tempo a aprender a usar uma nova plataforma. Junto da informação de Level 2, também está o Level 1, indicado por Lv1, que não é nada mais do que o preço bid/ask.
Na janela de ordens, é possível obter acesso a bastantes informações que podem te ajudar a tomar decisões. Lembra-te que as ordens que aparecem na Level 2, ainda não foram executadas. Nesta janela, podes encontrar a seguinte informação:
- Bid – o preço bid é o preço que outros traders estão dispostos a pagar. É como se fosse um leilão. As pessoas colocam as suas ordens (bids) e outras pessoas tentam colocar outras ordens em cima.
- Ask – O preço ask é o valor que quem tem ações está disposto a vender. Pode ser maior do que o preço atual ou igual.
- Spread – É a diferença entre os preços bid e ask. Uma ação com bastante liquidez vai ter tipicamente um spread pequeno. As ações estão a “mudar de mãos” frequentemente entre compradores e vendedores. Para uma ação com pouca liquidez, vão existir menos ordens e um spread maior.
- Tamanho – o tamanho da ordem, é importante para saber se é um grande comprador / vendedor ou não. Os números ao lado da cotação de bid ou ask, são o tamanho da ordem. O tamanho da ordem é 100x o valor que aparece. Ou seja, se aparece 1, são 100 ações.
Estes números para ti podem parecer uma coisa normal e sem importância, mas estás errado. Todos os day traders com bastantes anos de experiência, reconhecem a importância do Level 2 para o trading de penny stocks.
📊 Day Traders recomendam a TRADEZERO!! Corretora indicada para day trading. 📊
Vantagens do Level 2
A esta altura deves estar a pensar quais são mesmo as vantagens das cotações level 2, especialmente para day trading de penny stocks. A resposta é muito simples… mais informação.
Com mais informação como day trader, podes tomar melhores decisões e obter bons resultados.
É normal que novos day traders pensem que é inútil, mas isso acontece porque não sabem interpretar os números. Através do level 2 é possível saber:
- se existe uma parede de vendedores (wall of sellers), que pode fazer com que a ação tenha uma queda enorme, se não for capaz de ultrapassar o valor. Também pode acontecer o contrário. Se existe uma parede de compradores (wall of buyers), que impeça a ação de cair mais e pode fazer a ação subir bastante nos próximos minutos.
- se existe um grande vendedor ou comprador. Para evitar aparecer no level 2, é comum que traders com posições grandes, dividam uma grande ordem em ordens pequenas ou usem hidden orders, ou seja, compram ou vendem ações entre o preço de bid/ask, para não aparecer no level 2.
- se existe pouca ou muita liquidez
- os valores que podem servir de suporte/resistência
Além do level 2, deves também prestar atenção à janela de Time and Sales, pois vai te ajudar não só entender o price action para a ação que estás a analisar, como vai revelar se existem hidden orders, que podem mostrar uma reversão para a ação.
Sem uma boa corretora para day trading, nunca vais ter acesso a estes dados que fazem toda a diferença, entre um bom day trader e um mau day trader. A esta altura, a decisão é tua. Se vais escolher uma boa corretora ou não querer ter a maçada de abrir conta numa conta corretora, como a TradeZero. Sem risco, não existe progresso.
🎯 Este é o Programa usado para Analisar Penny Stocks. RECOMENDADO!! 🎯
Como ler as cotações Level 2?
Para que possas entender qual é a vantagem do level 2 e como tirar conclusões, vou usar vários exemplos de situações que podem ajudar a tomar uma decisão rápida, sobre se será ou não um bom momento para comprar ou vender as ações. Para tornar a tua estratégia de trading mais eficaz, deves também ter em consideração o padrão do gráfico, a janela de times and sales e qual é o catalisador para a ação estar a subir
Ao contrário de outros blogs, sites ou livros, onde quem escreve os artigos diz que é um day trader, mas pouco ou nada revela ou usa uma conta demo, para os exemplos vou usar as minhas contas reais. Abaixo podes encontrar imagens da janela level 2 das plataformas ZeroPro (da TradeZero).
Presta atenção aos exemplos. Se tiveres dúvidas, usa os comentários.
O primeiro exemplo, é a ação TOPS. Como podes ver na janela de ordens da plataforma ZeroPro (da corretora TradeZero), o lado do BID possui várias ordens de compra a $1.180. Isto indica que a área dos $1.180, é uma zona de suporte, que pode fazer não só com que a ação não caia abaixo desse valor, mas suba bastante.
Também é possível concluir que existem muito mais ordens de compra, do que venda, o que pode fazer com que exista um pullback, se a ação alguma vez chegar a $1.180. Não é muito frequente acontecer, mas day traders mais experientes podem tentar “puxar” a ação para cima, ao abrir uma posição enorme, porque sabem que vai aparecer no level 2.
Ao contrário de outras plataformas, a ZeroPro mostra o time and sales na mesma janela que o level 2.
🔔 A estratégia dos Day Traders é revelada diariamente no DOLAR.trade. Preparado? 🔔
O segundo exemplo, é a ação AKAO, que foi um dos stocks to play nesse dia. Depois de estar a subir +55%, a cerca de 30 minutos de fechar o horário normal da Bolsa de Valores, começou a crescer o número de ordens de venda. Na janela level 2, podes ver que existem muito mais vendedores do que compradores e esta diferença grande pode criar o pânico entre os compradores, fazendo com que cancelem ordens de compra e a ação acabe por cair bastante.
Para evitar criar o pânico entre compradores e conseguir vender as ações rápido, traders com posições enormes colocam ordens de venda ao preço ask. Ou seja, colocam ordens de venda a $1.690, que são imediatamente executadas e não aparecem no level 2.
Depois de encontrar os penny stocks do dia, só tens de saber ler o Level 2, estar atento à janela de time and sales e saber identificar padrões de penny stocks, para ao longo do tempo alcançar melhores resultados, de forma consistente. Não estejas à espera de ganhar dinheiro sempre, mas com penny stocks não precisas de estar sempre certo.
De forma a mostrar a importância do LEVEL 2, deixo abaixo uma animação, onde é possível ver o gráfico da ação JAN e o LEVEL 2. Através do LEVEL 2 é possível ver que existem vários short sellers ou vendedores escondidos que estão a fazer com que a ação não consiga ultrapassar o seu máximo mais recente. Apesar dos bulls tentarem, não estão a conseguir.
Com o LEVEL 2 também consegues ver quais são os valores em que a ação poderá ter um suporte ou resistência, que pode ajudar a tomar decisões.
Bons trades!