Descobre como encontrar penny stocks antes de subir. Podem subir 5%, 22%, 102% ou muito mais em alguns dias. Swing traders fazem isto!

No mundo dos penny stocks existem várias estratégias, desde as mais populares que são negociar os padrões mais comuns para day trading, negociar pump and dumps, comprar novos máximos em penny stocks com bastante volume diário ou o short selling de ações, mas também existem outras estratégias que estão a ganhar cada vez mais seguidores, como o swing trading de penny stocks. O swing trading é menos exigente do que o day trading e também permite encontrar boas oportunidades.

Conhece como traders encontram penny stocks para manter durante dias!

O swing trading de penny stocks está cada vez mais popular, sobretudo porque permite aproveitar um maior movimento de subida ou queda da ação, sem estar sempre a abrir e fechar posições gerando pequenas fortunas em comissões ou ter um grande impacto nas emoções – um dos problemas dos novos day traders. Com esta estratégia, depois de encontrar as ações, os traders só têm que decidir quando entrar e onde deve estar o seu take profit e stop loss. Não se trata de estar sempre certo, mas de gerar ganhos consistentes!

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso ou de compra / venda.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas. Resultados passados não são garantia de retornos futuros.

Day trading de penny stocks é arriscado e não é indicado para todas as pessoas. Pode resultar na perda parcial ou total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

Os Passos para Encontrar Penny Stocks Antes de Subirem Bastante

Felizmente nos dias de hoje existem centenas, mas centenas mesmo de penny stocks cotados nas Bolsas de Valores dos EUA 🇺🇸, pelo que é possível encontrar várias oportunidades para gerar ganhos extraordinários ao comprar ações para vender alguns dias depois. Mas, a boa notícia é que não é necessário comprar na baixa, se a tendência se mantiver, é possível comprar alto para vender ainda mais alto.

Para encontrar penny stocks que podem gerar ganhos extraordinários, os traders usam estas estratégias:

1. Ações em mínimos de 52 semanas e share float < 20M
2. Continuação da tendência
3. Resultados FDA fase 2 ou 3 de Biotechs

Usando estas estratégias serás capaz de encontrar penny stocks com um grande potencial para gerar ganhos, no entanto, deves sempre ter em conta que é importante proteger posições para limitar as perdas. Os traders não são videntes, fazem trading e se a posição for contra si tomam as devidas medidas.

Abaixo podes ver como usar as várias estratégias para encontrar penny stocks com bastante potencial. Se tiveres alguma dúvida ou sugestão, podes colocar nos comentários deste artigo.

🧰 Ações em mínimos 52 semanas e share float < 20M

Os penny stocks que estão normalmente em mínimos de 52 semanas e têm um share float inferior a 20 milhões de ações, normalmente costumam ser ações com potencial, pois muitos traders, principalmente aqueles traders com milhões de dólares na conta de negociação, costuma abrir pequenas posições ao longo de vários dias para mais tarde vender na subida.

O share float significa o número total de ações que estão disponíveis para negociar. Claro que, quanto mais traders comprarem ações, menor será o número de ações.

Para encontrar ações que respeitam estas duas condições, através do programa TC2000 podes criar uma watchlist e adicionar estas duas condições. Para aparecer só penny stocks, adicionei a condição só para mostrar ações abaixo de $10.

Para a condição de share float basta procurar pela fórmula “Shares Outstanding” e colocar o valor 20. Para a condição do preço, basta procurar pela fórmula “Price History” e inferior a 10. Enquanto para a condição de mostrar ações em mínimos de 52 semanas, tens de adicionar a seguinte fórmula:

 L < MINL52.1

Ao criar estas três condições no TC2000 vai ser gerada uma lista de ações que respeita essas duas condições. Podes reduzir ainda mais a lista ao adicionar novas condições.

Esta lista é atualizada em tempo real, por essa razão, sempre que aparecer alguma ação que satisfaça as condições escolhidas, vai aparecer nesta lista. Para experimentar o poder desta estratégia, começa por abrir posições na conta demo do TC2000.

Se ainda não usas o programa TC2000, este é o momento de fazer download do TC2000 e começar a usar.

Através do Benzinga Pro podes encontrar mais detalhes sobre cada ação e notícias que podem ajudar a entender as razões para a queda e também se tem potencial para os próximos dias ou semanas.

Ao longo do tempo, podes ir alterando as condições para testar, pois podem existir valores e diferentes share floats que podem criar melhores oportunidades.

🧰 Continuação da tendência

Uma estratégia muito popular que pode gerar ganhos extraordinários para swing trading é precisamente abrir posições em penny stocks que no dia anterior ou anteriores teve bastante volume. É a forma mais fácil de encontrar ações para swing trading. Abaixo deixo dois exemplos, mas se fores ver vais encontrar muitos exemplos durante este mês.

O primeiro exemplo é o da ação $INDO. Repara que no primeiro dia foi dos $5s aos $9. Poderias negociar tendo como referência a vela desse dia ou esperar pela quebra dos $9 para entrar. Assim que quebrou os $9, fez novos máximos até aos $12.76. O momo na imagem abaixo significa momentum.

Repara que no segundo e terceiro dia não teve muito volume, mas mesmo assim muitos traders estiveram a abrir posições a pensar na possibilidade de fazer novos máximos.

O outro exemplo bastante popular, é o da ação $NEPT, que no primeiro dia de bastante volume foi dos $1.40 aos $3.50. No dia seguinte foi formada uma inside bar, em que muito provavelmente foram traders a construir posições, que no dia seguinte fez com tivesse novamente popular e criado um movimento de continuação da tendência.

O movimento de continuação da tendência fez com que cada vez mais traders tivessem entrado e criado um short squeeze obrigando os traders que tinham posições short a cobrir para não aumentar as perdas.

🧰 Resultados FDA fase 2 ou 3 Biotech

Existem penny stocks de todas as indústrias, mas uma indústria em que os penny stocks podem ter subidas espetaculares e é aquela em que existem muitos traders a comprar ações antes de grandes notícias é precisamente a indústria das biotechs, sobretudo quando quando existem envolvida a aprovação da FDA (Food and Drug Administration) para um medicamento ou tratamento. A FDA é a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA 🇺🇸, responsável por aprovar medicamentos, entre outras responsabilidades.

Não vou explicar aqui ao pormenor o que é a fase 1, fase 2 e fase 3, mas de uma forma muito reduzida são as fases que os medicamentos precisam de passar para serem aprovados e ser conhecido qual é a sua eficácia no tratamento. A passagem de cada fase, pode levar as ações das biotechs a subir 50%, 100%, 200% ou até mais. Por isso, é fácil de entender o potencial.

Podes aceder ao calendário FDA disponível no Benzinga Pro para encontrar boas oportunidades relacionado com este tema.

Além do Benzinga Pro, também tens o calendário FDA do site https://www.biopharmcatalyst.com/fda-calendar que inclui o mês, a medicamento, o ticker da ação, o catalisador que pode fazer a ação subir, além de outras funcionalidades importantes como IPOs, calendário de resultados, ratings dos analistas, etc. É pago o acesso, mas compensa para quem quer basear a sua estratégia em biotechs. Sempre podes experimentar o trial para testar.

Em alternativa podes usar o programa TC2000 para mostrar só ações de biotechs e comprar ações que nos últimos meses tenham tido grandes quedas e pareça que nos próximos tempos tem um grande potencial de recuperar. A imagem abaixo mostra um penny stock biotech que subiu +396,72% em cerca de 3 meses.

Investir em penny stocks de biotechs é provavelmente das estratégias mais populares aqui neste artigo, sobretudo porque no dia em que saem as notícias que o tratamento passou na fase 1, fase 2 ou fase 3, entre outro tipo de notícias, pode fazer a ação subir bastante. Mas bastante mesmo. Claro que, como as biotechs precisam constantemente de dinheiro para as suas pesquisas, a ação volta a cair depois de uma grande subida, por isso, são boas escolhas para swing e não para manter a longo prazo.

💵 Qual é a melhor corretora para Swing Trading?

Basicamente, podes usar qualquer corretora para comprar ações de penny stocks, no entanto, deves ter em conta que nem todas são boas escolhas ou vão ter as ações disponíveis. O que é o mais importante? Lá só porque tens conta na corretora A, não quer dizer que não possas abrir conta noutra corretora.

Além de serem boas corretoras para day trading, as corretoras TradeZero e Interactive Brokers são boas opções para swing trading e abaixo explico precisamente porquê.

A corretora TradeZero é uma boa opção para swing trading, não só porque tem comissões grátis para ordens limitadas de 200 ações ou mais, mas também porque permite negociar o pre-market e after-hours sem restrições e tem uma plataforma simples.

A corretora Interactive Brokers também é uma boa opção para swing trading porque tem uma plataforma completa, comissões baixas, permite negociar o pre-market e after-hours sem restrições e tem uma app para telemóvel poderosa.

Ambas são boas escolhas, mas depende sobretudo do que procuras. Com 500 dólares é possível começar a usar a conta margem na TradeZero, enquanto na Interactive Brokers para a conta margem necessitas de ter sempre 2.000 euros ou equivalente em dólares na conta.

Chegou o momento de começar a fazer swing trading de penny stocks. Faz download do TC2000, começa testar as estratégias acima com a conta demo do TC2000 e depois usa uma das duas corretoras acima para começar a beneficiar com as subidas.

Bons trades!