Descobre como é possível fazer day trading de ações OTC. Estes são os passos para negociar no Mercado OTC (Over-the-counter) dos EUA.

Com as ações OTC a ficarem novamente populares, graças ás subidas que temos assistido nos últimos meses, cada vez mais pessoas estão interessadas em fazer day trading ou até swing trading, para aproveitar o potencial de subida. Por essa razão, decidi criar o artigo mais completo e em português sobre o Mercado OTC (Over-the-counter). Aqui, vais entender como funciona, os riscos e quais as corretoras que permitem comprar e vender ações OTC.

Tudo o que deves saber sobre o Mercado OTC está aqui!

Apesar do blog Penny Stocks ter sido criado em durante o ano de 2018, nunca falei até hoje em ações OTC, porque nas Bolsas de Valores dos EUA NYSE e NASDAQ existem centenas de penny stocks e é um mercado mais “regulado“. Mas, chegou o momento de falar sobre o Mercado OTC.

DISCLAIMER: Este artigo é uma opinião pessoal do autor. Não pode ser considerado como aconselhamento de investimento ou recomendação de uso.

Nunca tomes decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas.

Day trading de penny stocks é arriscado e não é indicado para todas as pessoas. Pode resultar na perda total do capital. Cerca de 90% perde dinheiro.

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Guia de Day Trading de Ações OTC

Apesar do Mercado OTC ser normalmente associado a penny stocks, onde é possível encontrar empresas onde cada ação custa entre $1 a $0.0001, existem também ações OTC a $10 ou mais. É importante que tenhas essa noção, porque não é um mercado só de ações de centavo, é um mercado financeiro com menos supervisão.

A sigla OTC significa Over-the-counter e quer dizer que a negociação é feita parte-a-parte entre exchanges através de uma rede descentralizada.

Como todos os leitores sabem, a Bolsa de Valores New York Stock Exchange (NYSE) é um lugar centralizado, com uma localização física. Pelo contrário, os Mercados OTC não têm uma localização. Em vez disso, é totalmente online. A OTC Markets Group é a maior e mais conhecida rede de trading OTC. Consiste em três Bolsas de Valores: a OTC Pink, a OTCQB e a OTCQX.

Nos mercados OTC estão normalmente as empresas que são tão pequenas, que não se justifica ou não cumprem os requisitos para estarem listadas na NYSE ou no NASDAQ.

Se procuras por ações OTC populares, nesta lista podes encontrar alguns exemplos:

• GBTC – o OTC mais popular, que permite que os investidores possam estar expostos ao Bitcoin, sem ter de comprar criptomoedas. É muito comprado nos EUA, sobretudo em contas IRA (Individual Retirement Account), onde os ganhos não são taxados se o capital não for retirado até à reforma. É o mais usados por quem quer investir em criptomoedas.
• ETHE – outro OTC cotado na OTCQX, que permite estar exposto ao preço do Ethereum, sem ter de comprar criptomoedas.
• OBTC – um OTC criado em 2021, que permite estar exposto ao preço do Bitcoin, sem comprar a criptomoeda.
• ALPP – a Alpine 4 Technologies é uma empresa que desenvolve tecnologias para automóveis e tem estado em destaque, juntamente com outras ações do setor de automóveis elétricos e autónomos.
• ABML – a American Battery Metals Corporation explora, minera, extrai e recicla metais de baterias.
• AITX – a Artificial Intelligence Technology Solutions é uma empresa que desenvolve soluções robóticas e de inteligência artificial para diversas necessidades.

Nos mercados OTC estão cotadas milhares de empresas e estas são apenas alguns exemplos. Além das valorizações, outra razão que está a atrair muitos investidores, é porque existem muitas ações cotadas nas Bolsas de Valores NYSE/NASDAQ que deixaram de cumprir os requisitos e passaram a negociar OTC, mas como a DEGIRO ou outras corretoras não permitem negociar OTCs, acabaram por descobrir este “novo mundo”.

Para que entendas ao pormenor como funcionam as Bolsas OTC Pink, OTCQB e OTCQX, vou explicar a diferença.

🆚 OTC Pink, OTCQB e OTCQX

O mercado OTC Pink (também conhecida como pink sheets) é um dos mercados mais abertos e menos regulado que existe. A OTC Markets Group coloca poucos ou nenhuns requisitos para as empresas estarem listadas aqui. As empresas não precisam de enviar dados para a SEC (Securities Exchange Commission), em vez disso são livres de disponibilizar o nível de informação que desejam.

O nome pink sheets vem dos preços que era distribuidos em papéis cor de rosa, uma vez por dia.

Todos os mercados OTC foram chamados de “pink sheets“, mas a OTC Markets Group re-organizou as ações e distribuiu-as em três bolsas. O grupo reformou os pink sheets nos mercados OTC Pink, OTCQB e OTCQX.

O mercado OTCQB é o seguinte da OTC Markets Group e foi criado para alojar o “Venture Market”. Aqui empresas aqui são pequenas mas em crescimento. Estão sujeitas a um mínimo de requisitos para poderem estar listadas aqui, como por exemplo ter um valor mínimo de bid de $0.01. Também são verificadas anualmente para assegurar a sua legitimidade.

Já o mercado OTCQX está um nível acima na OTC Markets Group. É onde estão cotadas as ações de empresas multinacionais, ações blue chips e grupos que em última análise, devem provar a sua integridade aos investidores. As empresas devem cumprir totalmente as leis de valores mobiliários dos EUA. As empresas passam por um escrutínio rigoroso.

❌ Riscos das ações OTC

Em geral, os mercados OTC têm outras regras, do que as Bolsas de Valores normais, como a NYSE ou o NASDAQ. Essas regras incluem menos obrigações a cumprir, por isso, o risco é muito maior.

Estes são os principais riscos de negociar ações OTC:

• Menos liquidez – Normalmente, as ações OTC são menos líquidas. Quer dizer que ao tentar vender as ações a um determinado preço, pode ser que não consiga, porque não existem compradores e o volume é tão baixo que pode ter que colocar a ordem a uma cotação muito mais baixa do que desejarias.
• Custos superiores – Para negociar ações OTC existem mais custos, como comissões superiores ou necessidade de subscrever serviços. Como a maior parte das ações OTC custam menos de $1, para investir 200 ou 300 dólares, vais ter de comprar 1.000, 10.000 ações ou até mais.
• Poucas corretoras disponíveis – Como o mercado OTC é um mercado secundário, com menos regulação e mais custos para a corretora, existem poucas corretoras disponíveis que permitem negociar ações OTC.
• Pre-market e After-hours limitados – Ao contrário das Bolsas de Valores dos EUA, os mercados OTC não têm o mesmo horário.

📈 Gráficos ações OTC

Para ter acesso aos gráficos das ações cotadas nos Mercados OTC é possível usar o programa TC2000 e ver a cotação em tempo real. Este é o programa que uso diariamente, para acompanhar várias ações cotadas nas Bolsas de Valores dos EUA e também funciona para os mercados OTC.

Um dos benefícios, além das várias funcionalidades disponíveis, é que ao procurar pelo nome da ação ou pelo símbolo, aparece em que mercado está cotada e ainda aparecem várias ações com as letras introduzidas. Ao procurar pelo penny stock OTC com o símbolo SING isto é o que aparece.

Para quem não usa o programa TC2000, também é possível usar o TradingView, mas as cotações e o gráfico têm um atraso de 15 minutos. Para ver em tempo-real, é necessário pagar.

Se estás interessado no programa TC2000, aqui no blog já publiquei uma análise ao TC2000. Caso tenhas dúvidas, podes adicionar o teu comentário ao artigo.

📟 Corretoras para negociar ações OTC

Encontrar corretoras que permitam negociar ações cotadas nos Mercados OTC, é muito mais complicado, mas não é impossível. Se tens conta na DEGIRO, XTB ou Tastyworks, fica a saber que nenhuma dessas corretoras permite negociar ações OTC. Tens de criar conta noutra corretora.

Atualmente a TRADEZERO, a Interactive Brokers e a Firstrade permitem comprar e vender ações OTC, no entanto, tem várias coisas que deves saber.

Antes de criar conta, tens de saber isto.

A corretora TRADEZERO é a melhor opção disponível para negociar ações OTC. Nesta corretora não existem restrições, no entanto, tem em conta que a regra de usar ordens limitadas de 200 ou mais ações, para ter comissões grátis não se aplica a OTC. Tens acesso a cotações a tempo-real e ao gráfico, mas se usas a plataforma ZeroPRO, também tens acesso ao LEVEL 2.

Esta é a corretora mais indicada para fazer day trading. Seja penny stocks cotados nas Bolsas NASDAQ e NYSE ou OTC, é uma boa escolha. Além da ZeroPRO ou de qualquer outra plataforma que tenhas escolhido usar, não é preciso pagar nenhum extra.

Para abrir conta na TRADEZERO podes depositar usando o Revolut e bastam 500 dólares para começar.

Na corretora Interactive Brokers também é possível negociar ações OTC, mas existem restrições. Para negociar este tipo de ações, tens de ter executado mais de 100 transações nos últimos meses e é necessário ativar as subscrições OTC, que custam 18.50 dólares por mês.

Como não tenho as subscrições OTC ativas na minha conta, não tenho acesso ao gráfico, ao Time & Sales e às cotações LEVEL 2. Apenas à cotação atual bid x ask.

Outra alternativa para comprar e vender ações OTC, é a corretora Firstrade. É uma corretora mais simples, mas não permite negociar OTCs com uma cotação inferior a $0.10.

A vantagem da Firstrade é que não tem comissões e tem uma plataforma simples de usar. Através da plataforma web estão disponíveis os gráficos simples e os gráficos em tempo-real da TradingView.

Agora que já sabes as corretoras onde é possível comprar e vender ações listadas nos Mercados OTC e como funciona este mercado menos regulado, está na hora de abrir conta numa das corretoras acima e começar a comprar as primeiras ações.

Caso tenhas alguma dúvida ou sugestão, adiciona o teu comentário abaixo. Ajuda-me a criar o artigo sobre ações OTC mais completo em português.

Bons trades!